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關于外匯交易的終極思考(一)

來源: 寬達金融  /  發布時間2018-06-12   熱度:10046
交易靠什么賺錢? 為什么這樣做能賺錢?

先來提兩個問題:
第一, 交易靠什么賺錢?
第二, 為什么這樣做能賺錢?


一、 問題。

絕大多數的交易困惑,其實根源,都不是技術方面的因素,而在于對交易的認識。
簡單的說,你覺得交易是什么?

一個做交易的朋友問了下面這個問題
如果我每次盈利之后去加倉,那么行情一旦翻轉,我豈不是白忙活一場。
我相信很多人看到這句話是有同感的。
而且很多正在忙著構建自己交易系統的人,也會心有戚戚然。
如果我們用技術的層面回答這個問題,
就應該指出來,你在什么價位去加倉,就不會被回撤打掉了。但是問題是這樣的回答有意義嗎?當然沒有。
因為每一個人加倉的間距和加倉的倍數,都不一樣。不存在一個標準答案放之四海而皆準,我用起來賺錢,你拿過去用一樣賺錢。
這是一種幻想。交易系統的構建只有靠自己。

A、第一道門

那么回答這個問題之前,我們首先要問交易到底是什么呢?
在新手的潛意識里,都默認交易的本質是這樣的:

如果我知道明天會漲,那么我今天買明天賣不就賺錢了嗎。所以交易的困難就在于我如何判斷明天的走勢?

對于新手來說,這是個正常的邏輯結果,看上去交易到這里已經結束了。很多人接下來會把人生的經歷全部都投入到預測未來走勢上去,
遺憾的是,這種想法是錯誤的,方向已經錯了,越是努力,越是得不償失。

這個想法如果我們換一個類似的比喻可以這么說。
比如幾個人玩斗地主。
如果我每次都能抓到兩王四個二,那我就肯定贏了。所以,我就應該研究如何去抓到兩王四個二。
正常人都不會這么想對不對,實際上從抓到牌的那一刻,牌局才剛剛開始。
在他認為結束的地方,其實交易才剛剛開始。他們只是剛入門而已

B、第二道門

為什么?
因為沒有任何一種方法能夠判斷明天的走勢?
那么接下來的步驟,就是設計一系列的處理方法,
例如止盈止損啊之類的。這就是很多人口中說的交易系統

但是交易系統論的結果,其實還是沒有繞開上面我們所說的假設。
只是從一個坑跳進另一個坑而已。
他只是把交易的本質換成了下面這個看起來更科學的說法

如果我的系統成功率超過50%,那么我就賺錢了,所以我的目標,就是用歷史檢驗的方法,去找到一個正確率超過50%的“策略”

就這樣,信號變成了策略,圣杯的奢望變成了穩定盈利的奢望。
但是根源,還是在于追求一種“確定性”。
唯一的不同是,從追求絕對意義上的確定性變成了概率意義上的確定性。

有人說交易的困難在于挑戰人性,我并不認同,但是起碼在這里我覺得說法正確。
因為人的本質,是討厭不確定性的。人們被迫地、不由自主地去追求某種確定性。

交易的本質,顧名思義,意味著交換。
本金只是一個工具,他的意義只是換取一個入場券而已。
真正的交換,在于“虧損和盈利”的交換。

這個過程有點像打德州撲克,
每一輪牌發過后,你必須要計算成牌的概率和桌子上的籌碼,
如果成牌概率是10%,而桌子上的籌碼是1000塊。那么相當于你的預期利潤是100.
在跟注50的情況下,實際上你等于在用1塊博2塊。
老手可以不計較某一副牌的得失,但是他的下注始終在盈虧比有利于自己的情況下
長期下來,一定是賺錢的。
這就是為什么德州撲克會有職業選手的存在。
只要找到那些不會算牌的牌搭子,就可以一直贏下去。

再回過頭看上面那個問題:

如果我每次盈利之后去加倉,那么行情一旦翻轉,我豈不是白忙活一場。

換個角度,就會發現這個問題是一個偽命題。
因為損失掉的利潤并不是真正的損失。
例如,行情從100漲到了140,那么在回落到120的時候,你加倉,此時成本110.但是價格繼續回落,這個時候到手的利潤又沒了。
很多人把這當成虧損。

但是真相并非如此,你的損失并不是因為你的錯誤造成的,
因為同樣的概率下,如果價格繼續上漲到160呢?你的潛在收益遠大于潛在損失。
從這個角度說,如果沒有之前的“損失”,那也不會有之后的“收益”
盈利,都是那虧損換回來的。虧損本身意義重大。

如果我們要求任何到手的利潤,都必須落袋為安,那么我們交易只能越做越短,以至于開倉之后哪怕只要賺一點點,馬上就要兌現,不然就有演變成損失的可能性。
所以,結果只能是:

賺錢的時候,只賺走了一只小鳥,虧錢的時候虧掉了一架飛機。



未完待續。。。


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